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从时机、个股、手法来理解主力的建仓行为

时间:2019-05-26 20:17 来源:股似海学习网 作者:股似海 阅读:
从时机、个股、手法来理解主力的建仓行为
 
国内的股票市场是一个做多不做空的市场,即:如果想要在股市中获利,只能通过先在相对低位买人股票、随后在相对高位卖出的方式进地获利,这种获利方式可以称为做多机制。主力的控盘过程也就是一个“低吸高抛”的过程,也是一个主力利用自己的资金、消息、专业知识等优势、通过控制价格走势进而达到获利出局为目的的一个过程。就主力的整个控盘过程来说,我们可以将其分为截然不同的几个阶段,即:建仓阶段、拉升阶段、洗盘阶段、出货阶段,在每一个控盘阶段中,主力都会有不同的控盘任务,下面我们就来详细的了解一下这几个阶段。(注:虽然融资融券及股指期货的推出,使得A股市场初步具备了做空机制,但是由于它们的资金门槛过高、且可融券卖空的股票数量也较少,因而,在相当长的一段时间内是无法改变股市整体的这种做多获利机制的)。
 
建仓阶段也称为吸筹阶段,当一股大资金想要控盘个股并从“低吸高抛”中赚取个股的二级市场的差价时,其第一步要做的就是进行吸筹,即建仓,建仓阶段是主力将自己手中庞大的资金转化为二级市场中低价筹码的过程。只有主力手中有了大量充足的筹码,才可以在一定程度上控盘股价走势,才能实现后期拉升股价、高位出货获利的目的。
 
对于主力来说,建仓的关键之处有三点,即:选择时机、选择个股、建仓手法。
 
一、对于时机的选择
股市中的绝大多数个股的走势都与大盘走势存在着较高的正相关性,当大盘开始走出见底回升的上涨行情时,大多数个股也会随之上涨,反之,当大盘开始见顶回落时,绝大多数个股也会随之展开跌势。主力然称得上是个股中的主导力量,但它也只是股市“大海”中微不足道的一片涟漪,是无法与潮起潮落的大趋势相抗衡的。如果主力不在好的时机进行建仓,那么其后期的拉升、出货操作也是难以成功完成的。股市有句谚语“选股不如选时”,就说出了择时机的雨要性。一般来说,好的建仓时机多是以好的经济背景以及好的市场交投回暖为前提的,此时人场吸筹意味着在日后的操作过程中能得到来自基本面的正面配合,能顺应市场大趋势的发展。对于主力较好的建仓时机来说,我们可以将其归纳为以下几点:
 
股市深幅下跌后的止跌企稳区:主力的最佳建仓时机出现在熊市末期至牛市初期这一段时间内,此时正是股市经过深幅下跌后的止跌企稳区间,由于经过了熊市的洗礼,此时绝大多数个股都处于历史上的相对低估区域,这时建仓成本将会很低,几乎不存在风险,并且主力可以在随后大趋势向上的背景下得心应手的运作手中的股票。
 
上市公司发展前景良好、股价估值状态合理时:股市的底部区往往可遇不可求,牛市与熊市的交替运行往往也并非是泾渭分明的,如果查看一些个股的历史走势,我们可以发现它们的股价在中长期内是可以稳步攀升的,所以,上市公司的业绩增长才是个股上涨的最有利支撑,当上市公司茇展前景良好,而股价估值状态又相对合理时,主力往往也会积极的对个股进行建仓。
 
利空消息或利好消息出现时:股市中常会有一些突然发布的利空、利好消息,其中既有管理层对市场调控的措施,也有关乎上市公司的重大事件。管理层对市场调控的措施很可能促使股市发生转向,而上市公司的资产注人等重大事件很可能意味着其主营业务的完全转型,虽然说主力相对于散户而言有较为灵通的消息渠道,但是有些上市公司对于消息还是控制得较为严密的,对于利好消息来说,若主力发现利好消息被市场低估或是出现趋势的转向时,就极有可能进行大力度的建仓操作,反之,对于利空消息来说,若主力发现利空消息被市场错杀,则可能反其道而为之,进行积极的建仓操作。
 
市场热点出现时:股市中的热点往往是来得快、去得也快,当市场热点突然出现时,此时就是民间游资短期快速建仓热点题材股的最好时机。
 
如图5一5为上证指数2008一04一17至2009一02一12期间走势图,如图所示,大盘在深幅下跌后开始于低位区运行,期间政策利好消息频传、指数走势止跌企稳,两市中绝大多数个股处于明显的低估状态,此时即是最好的建仓时机。
从时机、个股、手法来理解主力的建仓行为
 
二、对于个股的选择
不同类型的主力有不同的操盘风格,基金、券商、QFII等公募性质的资金更多的偏爱于那些有业绩支撑的个股,但是对于民间游资、大户联盟、私募基金等具有私募色彩的资金则更喜欢操作于那些有题材支撑的个股。
 
三、建仓手法的使用
好的时机与个股只是建仓的必要条件,建仓行为最终还是要落实到主力的买卖操作中。在进行吸筹操作时,主力会根据自身的资金实力、打算控盘的时间长短、市场持仓情况等因素来决定使用何种手法进行吸筹。就建仓手法而言,其中最为明显的区分就是中长线主力与短线主力,中长线主力控盘时间长、对建仓价位要求比较严格,往往会选择在底部(或相对底部)进行长期的慢慢吸筹;短线主力为了赶上市场热点,往往采用短时间内通过快速拉升完成建仓,以完全激活此股的股性并激发市场投资者的追涨热情。
 
如图5一6为中路股份(600818)2008一10一08至2009一01一14期间的走势图,如图所示,此股在深幅下跌后的低位区由于与当时的市场热点相符而受到了短线主力的大力炒作,短线主力所使用的操盘手法正是快速建仓、快速拉升的一气呵成的操盘手法。(注:此股当时的热点题材是因为它的土地增值题材:公司位于南六公路818号的中央工厂与拟建中的迪斯尼主题公园相邻)
从时机、个股、手法来理解主力的建仓行为
 
如图5一7为山东黄金(600547)2008一07一30至2009一07一31期间走势图,如图所示,此股在经历了2008年的大幅下跌走势之后,于深幅下跌后的低位区出现了止跌企稳回升的走势,如图标注所示,这段时间正是主力资金大力建仓此股的时候,查看一下此股的前十大流通股东,我们可以发现基金、券商占据了绝大多数,而此股在2008年深幅下跌后低位区所出现的缓步上涨、低位区震荡时间较长也正是这一类型主力资金建仓时的典型盘面特征。
从时机、个股、手法来理解主力的建仓行为

(责任编辑:股似海)

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