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【风口研报】国企改革推荐效果渐显+中报预期向好,进击的北方白

时间:2019-07-10 22:21 来源:股似海学习网 作者:股似海 阅读:
山西汾酒:公司因为国企改革和中报预期向好受到分析师关注。安信证券苏铖预期汾酒中报会提速,主要判断依据是汾酒主品牌Q2表现优秀,重点省份在3个多月的控货之后,经销商信心强于预期。天风刘鹏较为看好公司收购集团子公司带来的整合效应,据此上调公司盈利预测,将目标价由65.7元上调至80元。

7月份的市场来看,分析师倾向于推荐“抱团”品种,主要逻辑在于,经济不确定性依然明显,股票市场正在上演的“抱团取暖”将会延续。

抱团风格较为明显的板块在食品饮料、医药生物。

上市公司山西汾酒因为其国企改革和中报预期向好受到分析师关注。

安信证券苏铖预期汾酒中报会提速,主要判断依据是汾酒主品牌 Q2 表现优秀, 重点省份在3个多月的控货之后,经销商信心强于预期,打款积极也反应经销商对端午、中秋的乐观。

汾酒3月份明确提出了“过长江,破华东,占上海”,加速省外拓展是 2019 重要任务。

在年度股东大会交流当中,管理层介绍了华东地区重点省级市场的销售表现, 江浙沪都是翻倍以上的增长,安徽市场也有接近翻倍的增长。通过前期的预热,今年华东地区招商、产品陈列、品鉴推广更易出成效。 河南地区, 5、 6 月以来渠道调研显示,市场表现好于预期, 经销商打款积极, 销售增长显著修复。

天风证券刘鹏重点关注公司国企改革最新进展。6月20日,公司公告,拟收购汾酒集团所持山西宝泉涌公司51%股权。宝泉涌公司为汾酒集团旗下白酒生产企业之一,本次交易完成后,标的公司将纳入山西汾酒体系,将提升山西汾酒的市场规模和综合实力。

注:公司进入国改第三年,改革仍在推进,国改和股权激励双重考核,与华润的渠道营销合作正逐步落地。集团整体上市步伐逐渐加快,今年明确的是酒类资产上市,其他资产还在与国资委沟通。 刘鹏较为看好公司收购集团子公司带来的整合效应,据此上调公司盈利预测,将公司19、20、21年净利润由19、27、33亿上调至19、27、34亿,19、20、21年EPS为2.19、3.10、3.91元。考虑到下半年估值切换的因素,将目标价由65.7元上调至80元。

(责任编辑:股似海)

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